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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 36 320.00 | 32 819.00 | 3 501.00 | 36 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 071.00 | 84 561.00 | 23 510.00 | 108 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 382.00 | 127 460.00 | 107 922.00 | 235 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 854.00 | 2 704.00 | 103 150.00 | 105 854.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
CF Disponibilités | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 377.00 | 2 704.00 | 595 673.00 | 598 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 759.00 | 130 164.00 | 703 595.00 | 833 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 467 808.00 | 471 470.00 | | 467 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 634.00 | 46 338.00 | | 43 634.00 |
DL TOTAL (I) | 536 742.00 | 543 108.00 | | 536 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 904.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 216.00 | 36 115.00 | | 48 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | 39 909.00 | | 59 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 25 368.00 | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 27 884.00 | 13 628.00 | | 27 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 853.00 | 115 925.00 | | 166 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 595.00 | 659 033.00 | | 703 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 853.00 | 115 544.00 | | 166 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 718.00 | | 475 718.00 | 475 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 718.00 | | 475 718.00 | 475 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1 027.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 1 527.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 1 527.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 10 249.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 560.00 | 576 013.00 | | 496 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 926.00 | 529 676.00 | | 452 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 634.00 | 46 338.00 | | 43 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 671.00 | | | 234 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 662.00 | 14 798.00 | | 112 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 662.00 | 14 798.00 | | 112 662.00 |