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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 905.00 | 78 375.00 | 22 530.00 | 100 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 463.00 | 86 310.00 | 36 153.00 | 122 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447 935.00 | | 1 447 935.00 | 1 447 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 662.00 | | 2 697 662.00 | 2 697 662.00 |
BZ Autres créances | 466 941.00 | | 466 941.00 | 466 941.00 |
CF Disponibilités | 1 316 772.00 | | 1 316 772.00 | 1 316 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 849.00 | | 5 968 849.00 | 5 968 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 313.00 | 86 310.00 | 6 005 003.00 | 6 091 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 624 304.00 | 1 424 520.00 | | 2 624 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 293.00 | 1 199 784.00 | | 1 088 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 597.00 | 2 789 304.00 | | 3 877 597.00 |
DP Provisions pour risques | 137 274.00 | 167 451.00 | | 137 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 433.00 | 27 190.00 | | 37 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 707.00 | 194 641.00 | | 174 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 000.00 | 1 444 500.00 | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 32 212.00 | | 79 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 647.00 | 767 712.00 | | 829 647.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 698.00 | 3 798 424.00 | | 1 952 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 003.00 | 6 782 369.00 | | 6 005 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 854 968.00 | | 12 854 968.00 | 12 854 968.00 |
FG Production vendue services | 1 184 654.00 | | 1 184 654.00 | 1 184 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 039 621.00 | | 14 039 621.00 | 14 039 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 417 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 625 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 997.00 | 21.00 | | 8 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 997.00 | 1 115.00 | | 8 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 997.00 | 2 721.00 | | -8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 308.00 | 481 244.00 | | 413 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 056.00 | 16 408 705.00 | | 14 420 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 331 763.00 | 15 208 921.00 | | 13 331 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 293.00 | 1 199 784.00 | | 1 088 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | 7 520.00 | 13 623.00 | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 426.00 | 6 884.00 | | 79 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | 6 884.00 | | 78 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 641.00 | 147 204.00 | 167 138.00 | 194 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 641.00 | 147 204.00 | 167 138.00 | 194 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 204.00 | 167 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 647.00 | 829 647.00 | | 829 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 662.00 | 2 697 662.00 | | 2 697 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 941.00 | 466 941.00 | | 466 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 766.00 | 3 204 143.00 | 13 623.00 | 3 217 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 698.00 | 962 698.00 | | 962 698.00 |