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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 603.00 | 48 026.00 | 8 577.00 | 56 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 525.00 | 52 798.00 | 8 727.00 | 61 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BN En cours de production de biens | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 576 519.00 | | 576 519.00 | 576 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 883.00 | | 809 883.00 | 809 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 408.00 | 52 798.00 | 818 610.00 | 871 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 389 186.00 | | | 389 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
DL TOTAL (I) | 637 206.00 | | | 637 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 610.00 | | | 818 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 737.00 | | 1 266 737.00 | 1 266 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 737.00 | | 1 266 737.00 | 1 266 737.00 |
FM Production stockée | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 067.00 | | | 1 280 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 447.00 | | | 1 036 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 61 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 60 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 995.00 | 5 047.00 | 7 244.00 | 54 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | 5 047.00 | 7 244.00 | 54 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 424.00 | 189 274.00 | 150.00 | 189 424.00 |
VW T.V.A. | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |