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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 333.00 | 3 666.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 700.00 | 5 764.00 | 40 935.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 55 277.00 | 858.00 | 56 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 027.00 | 300 375.00 | 1 453 651.00 | 1 754 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
BZ Autres créances | 349 595.00 | | 349 595.00 | 349 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 757 957.00 | | 757 957.00 | 757 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 075.00 | | 1 535 075.00 | 1 535 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 102.00 | 300 375.00 | 2 988 726.00 | 3 289 102.00 |
CU Autres participations | 1 640 191.00 | 232 000.00 | 1 408 191.00 | 1 640 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 500.00 | | | 825 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DG Autres réserves | 1 125 962.00 | | | 1 125 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 590.00 | | | 2 125 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 137.00 | | | 721 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 136.00 | | | 863 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 726.00 | | | 2 988 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 475.00 | | | 300 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 957.00 | | 416 957.00 | 416 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 957.00 | | 416 957.00 | 416 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 337.00 | | | 539 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 758.00 | | | 447 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 345 158.00 | | 345 158.00 | 345 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 137.00 | 158 477.00 | 562 660.00 | 721 137.00 |
VI Groupe et associés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 118.00 | 131 959.00 | 345 158.00 | 477 118.00 |
VW T.V.A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 136.00 | 300 475.00 | 562 660.00 | 863 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
ST Autres comptes | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |