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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 251.00 | 24 173.00 | 20 079.00 | 44 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 178.00 | 29 081.00 | 30 097.00 | 59 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 816.00 | 14 388.00 | 297 428.00 | 311 816.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CF Disponibilités | 306 417.00 | | 306 417.00 | 306 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 152.00 | 14 388.00 | 698 764.00 | 713 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 330.00 | 43 469.00 | 728 861.00 | 772 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 300 229.00 | | | 300 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DL TOTAL (I) | 383 295.00 | | | 383 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 481.00 | | | 301 481.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 565.00 | | | 345 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 861.00 | | | 728 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 210.00 | | 14 707.00 | 78 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 740.00 | 59 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 740.00 | 44 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | | 13 642.00 | 64 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 1 065.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 995.00 | 6 347.00 | 20 261.00 | 42 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 6 347.00 | 20 261.00 | 38 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | 14 388.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 14 388.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 14 388.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 388.00 | 10 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 263.00 | 127 263.00 | | 127 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 457.00 | 318 439.00 | 10 018.00 | 328 457.00 |
VW T.V.A. | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |