| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 529.00 | 40 823.00 | 55 707.00 | 96 529.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 563.00 | 40 823.00 | 72 741.00 | 113 563.00 |
060 Stock marchandises | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
110 Total général Actif | 337 282.00 | 40 823.00 | 296 459.00 | 337 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 591.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 068.00 | 329 917.00 | | 480 068.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | 142.00 | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 096.00 | 330 059.00 | | 481 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 301.00 | 222 631.00 | | 272 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 282.00 | -41 559.00 | | 2 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | 76.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 84 655.00 | 69 387.00 | | 84 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 323.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 367.00 | 50 071.00 | | 45 367.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | 16 810.00 | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 440.00 | 4 907.00 | | 8 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 654.00 | 323 649.00 | | 460 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 442.00 | 6 410.00 | | 20 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 269.00 | 2 235.00 | | 4 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 3 896.00 | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 2 426.00 | | 6 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 702.00 | 2 323.00 | | 16 702.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |