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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 782.00 | 54 120.00 | 8 662.00 | 62 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 782.00 | 54 120.00 | 8 662.00 | 62 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 563.00 | 10 301.00 | 18 262.00 | 28 563.00 |
072 Créances – Autres | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 464.00 | 10 301.00 | 63 163.00 | 73 464.00 |
110 Total général Actif | 136 246.00 | 64 421.00 | 71 826.00 | 136 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 061.00 | 128 996.00 | | 228 061.00 |
222 Production stockée | -10 963.00 | 30 300.00 | | -10 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 099.00 | 159 296.00 | | 217 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 684.00 | 32 684.00 | | 45 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 505.00 | 935.00 | | -3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 65 608.00 | 75 370.00 | | 65 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 4 117.00 | | 4 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 609.00 | 51 784.00 | | 60 609.00 |
252 Charges sociales | 28 714.00 | 38 453.00 | | 28 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | 1 609.00 | | 1 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 529.00 | 204 950.00 | | 213 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 569.00 | -45 654.00 | | 3 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 397.00 | 13.00 | | 2 397.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 187.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 1 500.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | -47 329.00 | | 4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 497.00 | | | 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |