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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 674.00 | 8 370.00 | 304.00 | 8 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 118.00 | 103 443.00 | 77 674.00 | 181 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 792.00 | 111 814.00 | 97 978.00 | 209 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
072 Créances – Autres | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
084 Disponibilités | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 187.00 | | 257 187.00 | 257 187.00 |
110 Total général Actif | 466 980.00 | 111 814.00 | 355 166.00 | 466 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 227.00 | | | 735 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
230 Autres produits | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 865.00 | | | 748 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
242 Autres charges externes. | 170 574.00 | | | 170 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
252 Charges sociales | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 702.00 | | | 766 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 837.00 | | | -17 837.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 345.00 | | | 252 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 563.00 | | | 68 563.00 |