| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 500.00 | | 540 500.00 | 540 500.00 |
AP Constructions | 2 241 282.00 | 1 058 976.00 | 1 182 306.00 | 2 241 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 359.00 | 40 228.00 | 7 131.00 | 47 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 151.00 | 1 099 204.00 | 2 562 947.00 | 3 662 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 329.00 | | 551 329.00 | 551 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 479.00 | 1 099 204.00 | 3 114 275.00 | 4 213 479.00 |
CU Autres participations | 675 061.00 | | 675 061.00 | 675 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 966 090.00 | 1 966 090.00 | | 1 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 788.00 | 25 340.00 | | 29 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 311.00 | 88 959.00 | | 440 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 189.00 | 2 080 389.00 | | 2 436 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160.00 | 273 163.00 | | 203 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 002.00 | 451 002.00 | | 451 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 35 277.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 24 015.00 | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 086.00 | 784 101.00 | | 678 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 275.00 | 2 864 489.00 | | 3 114 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 095.00 | 595 289.00 | | 527 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 002.00 | | | 451 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 7 710.00 | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 500.00 | 556 935.00 | | 206 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 661.00 | 564 646.00 | | 208 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 500.00 | 529 442.00 | | 206 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 500.00 | 546 543.00 | | 206 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 18 102.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 75 401.00 | | 20 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 833.00 | 926 393.00 | | 841 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 522.00 | 837 434.00 | | 401 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 311.00 | 88 959.00 | | 440 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 471.00 | 1 248.00 | 206 500.00 | 999 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 938.00 | 59 266.00 | 1 099 204.00 | 1 039 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 938.00 | 59 266.00 | 1 099 204.00 | 1 039 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
UX Autres créances clients | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160.00 | 52 169.00 | 150 991.00 | 203 160.00 |
VI Groupe et associés | 447 702.00 | 447 702.00 | | 447 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 399.00 | 110 240.00 | 119 159.00 | 229 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 086.00 | 527 095.00 | 150 991.00 | 678 086.00 |