| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 119.00 | 55 013.00 | 17 106.00 | 72 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 750.00 | 85 955.00 | 74 796.00 | 160 750.00 |
BT Marchandises | 561 322.00 | | 561 322.00 | 561 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 144 557.00 | | 144 557.00 | 144 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 238.00 | | 783 238.00 | 783 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 989.00 | 85 955.00 | 858 034.00 | 943 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 199 658.00 | 168 154.00 | | 199 658.00 |
DH Report à nouveau | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 809.00 | 52 504.00 | | 51 809.00 |
DL TOTAL (I) | 268 550.00 | 237 741.00 | | 268 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 479.00 | 237 081.00 | | 218 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4 040.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 993.00 | 191 667.00 | | 288 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 40 167.00 | | 44 033.00 |
EA Autres dettes | 37 939.00 | 33 846.00 | | 37 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 484.00 | 506 801.00 | | 589 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 034.00 | 744 542.00 | | 858 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 846.00 | 506 801.00 | | 422 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 271.00 | | 9 480.00 | 151 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | | 9 480.00 | 88 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 806.00 | 4 149.00 | | 81 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 036.00 | 4 149.00 | | 77 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 479.00 | 51 840.00 | 166 639.00 | 218 479.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 050.00 | 77 360.00 | 7 690.00 | 85 050.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 484.00 | 422 846.00 | 166 639.00 | 589 484.00 |