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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 808.00 | 166.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 311.00 | | 1 537 311.00 | 1 537 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 226.00 | 75 141.00 | 92 084.00 | 167 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 116.00 | 433 883.00 | 432 233.00 | 866 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 699.00 | 514 833.00 | 2 222 866.00 | 2 737 699.00 |
BT Marchandises | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | 4 586.00 | 1 773.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
CF Disponibilités | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 768.00 | 4 586.00 | 786 181.00 | 790 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 467.00 | 519 420.00 | 3 009 047.00 | 3 528 467.00 |
CU Autres participations | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 1 152 317.00 | | | 1 152 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
DK Provisions réglementées | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 685.00 | | | 1 445 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 578.00 | | | 550 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
EA Autres dettes | 509 926.00 | | | 509 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 362.00 | | | 1 563 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 047.00 | | | 3 009 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 312.00 | | | 1 330 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 083.00 | | 23 617.00 | 2 714 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 287.00 | | | 1 543 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 926.00 | | 16 417.00 | 1 016 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 870.00 | | 7 200.00 | 153 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 115.00 | 101 718.00 | | 413 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 167.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 474.00 | 101 551.00 | | 407 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 487.00 | 3 476.00 | | 25 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 487.00 | 3 476.00 | | 25 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 976.00 | 531 976.00 | | 531 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 581.00 | 216 556.00 | 230 025.00 | 446 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
VP Divers | 531 972.00 | 531 972.00 | | 531 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 927.00 | 285 927.00 | | 285 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 342.00 | 545 832.00 | 98 510.00 | 644 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 337.00 | 1 330 312.00 | 230 025.00 | 1 560 337.00 |