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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 266.00 | 42 566.00 | 4 700.00 | 47 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 770.00 | 42 680.00 | 173 090.00 | 215 770.00 |
BZ Autres créances | 2 230 624.00 | | 2 230 624.00 | 2 230 624.00 |
CF Disponibilités | 1 820 863.00 | | 1 820 863.00 | 1 820 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 854.00 | | 4 053 854.00 | 4 053 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 624.00 | 42 680.00 | 4 226 944.00 | 4 269 624.00 |
CU Autres participations | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 837.00 | 1 059 101.00 | | 1 000 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138 968.00 | -58 264.00 | | 3 138 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 805.00 | 1 055 836.00 | | 4 194 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 187.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 998.00 | 15 398.00 | | 31 998.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 799.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 139.00 | 16 385.00 | | 32 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 944.00 | 1 072 221.00 | | 4 226 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 139.00 | 16 385.00 | | 32 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349 999.00 | | | 3 349 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 687.00 | 124 377.00 | | 3 357 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 720.00 | 182 642.00 | | 218 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138 968.00 | -58 264.00 | | 3 138 968.00 |