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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 123.00 | 42.00 | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 11 240.00 | 287.00 | 11 527.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 167.00 | 11 363.00 | 804.00 | 12 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | 263.00 | 2 354.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
084 Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 263.00 | 8 518.00 | 8 782.00 |
110 Total général Actif | 20 949.00 | 11 626.00 | 9 323.00 | 20 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 013.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 463.00 | | | 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 736.00 | 37 121.00 | | 39 736.00 |
230 Autres produits | 11 397.00 | 11 208.00 | | 11 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 133.00 | 48 329.00 | | 51 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 482.00 | 4 117.00 | | 7 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 144.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 34 564.00 | 34 072.00 | | 34 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 984.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 123.00 | 6 991.00 | | 5 123.00 |
252 Charges sociales | 2 790.00 | 1 856.00 | | 2 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 4 584.00 | | 2 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 263.00 | 11 397.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 641.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 459.00 | 65 786.00 | | 55 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 326.00 | -17 456.00 | | -4 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 27.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 425.00 | 535.00 | | 20 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 045.00 | -18 018.00 | | -25 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 263.00 | | | 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 397.00 | | | 11 397.00 |