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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AP Constructions | 65 855.00 | 31 737.00 | 34 117.00 | 65 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 307.00 | 47 191.00 | 9 116.00 | 56 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 011.00 | 70 285.00 | 14 726.00 | 85 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 182.00 | 160 543.00 | 84 638.00 | 245 182.00 |
BP En cours de production de services | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BT Marchandises | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 537.00 | 40 043.00 | 162 494.00 | 202 537.00 |
BZ Autres créances | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
CF Disponibilités | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 747.00 | 40 043.00 | 525 704.00 | 565 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 928.00 | 200 586.00 | 610 342.00 | 810 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 647.00 | 70 164.00 | | 70 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 230.00 | 484.00 | | 30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 211 878.00 | 181 647.00 | | 211 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 243.00 | 145 936.00 | | 53 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 058.00 | 4 177.00 | | 130 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 006.00 | 174 034.00 | | 120 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 918.00 | 104 589.00 | | 84 918.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | 36 486.00 | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 464.00 | 465 222.00 | | 398 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 342.00 | 646 869.00 | | 610 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 464.00 | 465 222.00 | | 398 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | 55 351.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 912.00 | | 33 277.00 | 220 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 245 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 008.00 | 211 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | 20 619.00 | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 12 658.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 287.00 | 17 257.00 | | 143 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 957.00 | 17 257.00 | | 131 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 31 867.00 | | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | 31 867.00 | | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 31 867.00 | | 8 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
UX Autres créances clients | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VI Groupe et associés | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 340.00 | 405 407.00 | 21 933.00 | 427 340.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 464.00 | 398 464.00 | | 398 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 8 032.00 | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | 18 911.00 | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 229 287.00 | 229 043.00 | | 229 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 312.00 | 78 340.00 | | 56 312.00 |
YT Sous‐traitance | 93 019.00 | 87 787.00 | | 93 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 949.00 | 17 649.00 | | 13 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 985.00 | 8 536.00 | | 7 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 900.00 | 16 568.00 | | 15 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 231.00 | 23 233.00 | | 17 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 659.00 | 49 097.00 | | 51 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 589.00 | 431 730.00 | | 402 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |