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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 89 182.00 | 84 497.00 | 4 686.00 | 89 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 370.00 | 52 922.00 | 448.00 | 53 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 993.00 | 164 615.00 | 112 377.00 | 276 993.00 |
BT Marchandises | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CF Disponibilités | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 173.00 | 164 615.00 | 350 558.00 | 515 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 716.00 | 122 235.00 | | 171 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 752.00 | 49 481.00 | | 57 752.00 |
DL TOTAL (I) | 238 268.00 | 180 516.00 | | 238 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 238.00 | 16 599.00 | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 88 494.00 | | 43 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | 44 334.00 | | 54 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 290.00 | 176 490.00 | | 112 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 558.00 | 357 007.00 | | 350 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 290.00 | 176 490.00 | | 112 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 168.00 | | 608 168.00 | 608 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 168.00 | | 608 168.00 | 608 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 17 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 565.00 | 23 544.00 | | 31 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 535.00 | 21 294.00 | | 17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 14 452.00 | | 16 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 664.00 | 611 933.00 | | 611 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 912.00 | 562 452.00 | | 553 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 752.00 | 49 481.00 | | 57 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 271.00 | 9 322.00 | | 8 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 120.00 | | 452.00 | 286 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 276 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | 169 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 452.00 | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 219.00 | 2 976.00 | 9 580.00 | 171 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 224.00 | 2 976.00 | 8 585.00 | 170 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 077.00 | 88 833.00 | 7 244.00 | 96 077.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |