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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 643.00 | 10.00 | 18 653.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 807.00 | 99 880.00 | 24 927.00 | 124 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 602.00 | 118 523.00 | 254 078.00 | 372 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 999.00 | 5 175.00 | 600 824.00 | 605 999.00 |
BZ Autres créances | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
CF Disponibilités | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 891.00 | 5 175.00 | 1 068 716.00 | 1 073 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 494.00 | 123 698.00 | 1 322 795.00 | 1 446 494.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 902.00 | 14 177.00 | | 14 902.00 |
DG Autres réserves | 271 991.00 | 258 208.00 | | 271 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 408.00 | 14 507.00 | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 537 302.00 | 522 893.00 | | 537 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 175.00 | 257 830.00 | | 43 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 294.00 | 60 118.00 | | 69 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 392.00 | 228 394.00 | | 328 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 053.00 | 187 643.00 | | 257 053.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 450.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 495.00 | 78 111.00 | | 85 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 493.00 | 814 548.00 | | 785 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 795.00 | 1 337 442.00 | | 1 322 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 493.00 | 581 411.00 | | 785 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 035.00 | | 3 568.00 | 369 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 653.00 | | | 246 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 911.00 | | 2 897.00 | 121 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 671.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 981.00 | 5 542.00 | | 112 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 641.00 | 2.00 | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 340.00 | 5 540.00 | | 94 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 5 176.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 5 176.00 | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 5 176.00 | 727.00 | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 393.00 | 328 393.00 | | 328 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VC Groupe et associés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VI Groupe et associés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 693.00 | | | 214 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 253.00 | 865 113.00 | 1 140.00 | 866 253.00 |
VW T.V.A. | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 493.00 | 785 493.00 | | 785 493.00 |