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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 258.00 | | 1 093 258.00 | 1 093 258.00 |
BZ Autres créances | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 143.00 | | 204 143.00 | 204 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 401.00 | | 1 297 401.00 | 1 297 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
CU Autres participations | 902 172.00 | | 902 172.00 | 902 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 807 269.00 | 945 626.00 | | 807 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 671.00 | 2 643.00 | | 114 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 780.00 | 1 052 109.00 | | 1 025 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 321.00 | 175 096.00 | | 268 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 867.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 621.00 | 177 642.00 | | 271 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 401.00 | 1 229 752.00 | | 1 297 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 621.00 | 177 642.00 | | 271 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 825.00 | 10 715.00 | | 131 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 154.00 | 8 072.00 | | 17 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 671.00 | 2 643.00 | | 114 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 689.00 | | 243 640.00 | 1 188 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 071.00 | 1 093 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 071.00 | 1 093 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 689.00 | | 243 640.00 | 1 188 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VC Groupe et associés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VI Groupe et associés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 621.00 | 271 621.00 | | 271 621.00 |