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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 000.00 | 400.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 332.00 | 87 716.00 | 2 616.00 | 90 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 382.00 | 97 716.00 | 10 666.00 | 108 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 381 086.00 | | 381 086.00 | 381 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 900.00 | | 404 900.00 | 404 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 282.00 | 97 716.00 | 415 566.00 | 513 282.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 700.00 | 289 586.00 | | 296 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | 37 115.00 | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 363 670.00 | 337 700.00 | | 363 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 17 695.00 | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 349.00 | 46 517.00 | | 35 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 896.00 | 64 212.00 | | 51 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 566.00 | 401 912.00 | | 415 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 896.00 | 64 212.00 | | 51 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 373.00 | | 9.00 | 108 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 9.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 621.00 | 3 095.00 | | 94 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | 3 095.00 | | 84 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 597.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 590.00 | 25 213.00 | | 20 590.00 |
ST Autres comptes | 23 914.00 | 28 576.00 | | 23 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 644.00 | 20 702.00 | | 21 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 736.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | 2 333.00 | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 828.00 | 43 898.00 | | 45 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 636.00 | 11 217.00 | | 8 636.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 149.00 | 74 491.00 | | 66 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |