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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 2 922.00 | 578.00 | 3 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 760.00 | 2 922.00 | 65 838.00 | 68 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 257.00 | | 192 257.00 | 192 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 017.00 | 2 922.00 | 258 094.00 | 261 017.00 |
CU Autres participations | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 123.00 | 108 799.00 | | 97 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215.00 | -11 676.00 | | 10 215.00 |
DL TOTAL (I) | 115 588.00 | 105 373.00 | | 115 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 392.00 | 17 461.00 | | 33 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 1 289.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 403.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 645.00 | 116 551.00 | | 101 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 506.00 | 138 757.00 | | 142 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 094.00 | 244 131.00 | | 258 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360.00 | 563.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 563.00 | | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
UX Autres créances clients | 144 150.00 | | | 144 150.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 392.00 | 7 986.00 | 25 406.00 | 33 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 506.00 | 117 100.00 | 25 406.00 | 142 506.00 |