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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 285.00 | 477 718.00 | 144 567.00 | 622 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 393.00 | 65 808.00 | 29 584.00 | 95 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 167.00 | 544 713.00 | 182 454.00 | 727 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
BZ Autres créances | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 365.00 | | 350 365.00 | 350 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 532.00 | 544 713.00 | 532 819.00 | 1 077 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 199.00 | 152 197.00 | | 213 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 653.00 | 61 002.00 | | 95 653.00 |
DL TOTAL (I) | 325 352.00 | 229 699.00 | | 325 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 159.00 | 67 885.00 | | 71 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | 14 192.00 | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 31 439.00 | | 27 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 203.00 | 111 285.00 | | 84 203.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 245.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 467.00 | 238 045.00 | | 207 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 819.00 | 467 744.00 | | 532 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 623.00 | 227 833.00 | | 177 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 979.00 | | 18 980.00 | 709 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 727 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 827.00 | | 18 850.00 | 698 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 130.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 003.00 | 43 710.00 | | 501 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 817.00 | 43 710.00 | | 499 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 104.00 | 41 261.00 | 29 843.00 | 71 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VP Divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 756.00 | 333 756.00 | | 333 756.00 |
VW T.V.A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 467.00 | 177 623.00 | 29 843.00 | 207 467.00 |