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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 537.00 | 41 323.00 | 3 214.00 | 44 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 966.00 | 41 323.00 | 4 643.00 | 45 966.00 |
BT Marchandises | 481 247.00 | | 481 247.00 | 481 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 344.00 | | 885 344.00 | 885 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 311.00 | 41 323.00 | 889 987.00 | 931 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 494.00 | -4 041.00 | | -10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 322 744.00 | 333 239.00 | | 322 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 830.00 | 348 204.00 | | 219 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 875.00 | 309 715.00 | | 297 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 27 253.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 14 560.00 | | 25 289.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 243.00 | 699 732.00 | | 567 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 987.00 | 1 032 971.00 | | 889 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 731.00 | 681 581.00 | | 557 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 2 704.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 461.00 | 862.00 | | 40 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | 862.00 | | 40 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 875.00 | 297 875.00 | | 297 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 600.00 | 209 088.00 | 9 512.00 | 218 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 273.00 | 31 015.00 | 1 258.00 | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 243.00 | 557 731.00 | 9 512.00 | 567 243.00 |