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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 716.00 | 11 608.00 | 26 108.00 | 37 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 537.00 | 13 929.00 | 41 608.00 | 55 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 953.00 | 2 323.00 | 29 631.00 | 31 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 935.00 | 2 323.00 | 62 613.00 | 64 935.00 |
110 Total général Actif | 120 472.00 | 16 252.00 | 104 221.00 | 120 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 290.00 | 194 621.00 | | 323 290.00 |
222 Production stockée | 4 629.00 | -4 360.00 | | 4 629.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 940.00 | 190 268.00 | | 327 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 734.00 | 76 548.00 | | 121 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 299.00 | -11 383.00 | | 12 299.00 |
242 Autres charges externes. | 100 038.00 | 60 232.00 | | 100 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 2 136.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 846.00 | 58 187.00 | | 58 846.00 |
252 Charges sociales | 23 867.00 | 20 555.00 | | 23 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 2 504.00 | | 7 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 469.00 | 208 781.00 | | 329 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 529.00 | -18 514.00 | | -1 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 960.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 211.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 170.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 736.00 | -16 935.00 | | -2 736.00 |