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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 673.00 | 58 407.00 | 46 266.00 | 104 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 938.00 | 281 487.00 | 93 451.00 | 374 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 612.00 | 339 894.00 | 644 718.00 | 984 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 031.00 | | 229 031.00 | 229 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 644.00 | 339 894.00 | 873 749.00 | 1 213 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 245.00 | | | 575 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
DL TOTAL (I) | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 749.00 | | | 873 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 866.00 | | 80 745.00 | 903 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 866.00 | | 80 745.00 | 398 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 795.00 | 33 099.00 | | 306 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 795.00 | 33 099.00 | | 306 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 221.00 | 4 159.00 | 11 062.00 | 15 221.00 |
VI Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 174.00 | 193 112.00 | 11 062.00 | 204 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
YT Sous‐traitance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |