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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 098.00 | 39 732.00 | 40 366.00 | 80 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 098.00 | 39 732.00 | 78 366.00 | 118 098.00 |
060 Stock marchandises | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
072 Créances – Autres | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
084 Disponibilités | 238 437.00 | | 238 437.00 | 238 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 916.00 | | 378 916.00 | 378 916.00 |
110 Total général Actif | 497 014.00 | 39 732.00 | 457 282.00 | 497 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 153.00 | 518 084.00 | | 519 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 294.00 | 48 122.00 | | 47 294.00 |
230 Autres produits | 4 242.00 | 16 673.00 | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 690.00 | 582 878.00 | | 570 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 116.00 | 374 689.00 | | 371 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 533.00 | -18 469.00 | | -15 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 812.00 | 69 129.00 | | 81 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 2 808.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 590.00 | 97 983.00 | | 90 590.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | 7 038.00 | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 256.00 | 9 137.00 | | 12 256.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 338.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 866.00 | 542 673.00 | | 550 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 823.00 | 40 205.00 | | 19 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 1 119.00 | 703.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 5 478.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 311.00 | 33 884.00 | | 16 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |