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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 605.00 | 33 531.00 | 4 073.00 | 37 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 250.00 | 85 533.00 | 10 717.00 | 96 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 477.00 | 126 920.00 | 15 557.00 | 142 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
BN En cours de production de biens | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BT Marchandises | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 892.00 | 139 831.00 | 289 060.00 | 428 892.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 178.00 | 139 831.00 | 787 346.00 | 927 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 656.00 | 266 752.00 | 802 903.00 | 1 069 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 491 748.00 | 470 562.00 | | 491 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 549.00 | 21 186.00 | | 58 549.00 |
DL TOTAL (I) | 567 898.00 | 509 348.00 | | 567 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | 20 186.00 | | 27 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | 120 146.00 | | 102 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 127 804.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 527.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 005.00 | 268 663.00 | | 235 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 903.00 | 778 740.00 | | 802 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 005.00 | 268 663.00 | | 235 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 507.00 | 6 643.00 | 11 229.00 | 131 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | 1 676.00 | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 6 643.00 | 9 553.00 | 121 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 968.00 | 458 968.00 | | 458 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 628.00 | 458 968.00 | 660.00 | 459 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 135.00 | 233 135.00 | | 233 135.00 |