| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 460 825.00 | | 9 460 825.00 | 9 460 825.00 |
BF Prêts | 6 607 920.00 | | 6 607 920.00 | 6 607 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 068 901.00 | | 16 068 901.00 | 16 068 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 750 609.00 | | 750 609.00 | 750 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 824 448.00 | | 16 824 448.00 | 16 824 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 621.00 | 23 602.00 | | 71 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 497.00 | 198 019.00 | | -1 196 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 875.00 | 331 621.00 | | -1 014 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822 000.00 | | | 16 822 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 566.00 | 337 644.00 | | 336 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 617.00 | | 41 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 744.00 | 125 284.00 | | 302 744.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 566.00 | 337 644.00 | | 336 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 839 323.00 | 843 079.00 | | 17 839 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 448.00 | 1 174 700.00 | | 16 824 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 264.00 | | 1 346 264.00 | 1 346 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 264.00 | | 1 346 264.00 | 1 346 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 350.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 442.00 | 77 008.00 | | 292 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 408.00 | 1 394 106.00 | | 1 401 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 904.00 | 1 196 087.00 | | 2 597 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 497.00 | 198 019.00 | | -1 196 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 156.00 | | 15 868 745.00 | 200 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 068 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 460 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 460 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 156.00 | | 6 407 920.00 | 200 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 566.00 | | | 336 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 566.00 | 336 566.00 | | 336 566.00 |
UP Prêts | 6 607 920.00 | 7 920.00 | 6 600 000.00 | 6 607 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 822 000.00 | 504 660.00 | 2 985 905.00 | 16 822 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 822 000.00 | | | 16 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613 013.00 | 12 857.00 | 6 600 156.00 | 6 613 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 839 323.00 | 1 185 417.00 | 2 985 905.00 | 17 839 323.00 |