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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 082.00 | 1 183.00 | 105 899.00 | 107 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 921.00 | | 612 921.00 | 612 921.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 133.00 | | 540 133.00 | 540 133.00 |
CF Disponibilités | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 316.00 | | 1 297 316.00 | 1 297 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 398.00 | 1 183.00 | 1 403 214.00 | 1 404 398.00 |
CU Autres participations | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 861.00 | 527 318.00 | | 720 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 422.00 | 193 543.00 | | 410 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 183.00 | 730 761.00 | | 1 141 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 9 927.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 931.00 | 62 217.00 | | 248 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 031.00 | 76 805.00 | | 262 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 214.00 | 807 566.00 | | 1 403 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 031.00 | 76 805.00 | | 262 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 763.00 | | 959.00 | 106 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 65 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 107 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 580.00 | | 959.00 | 65 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 192.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 192.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
UX Autres créances clients | 612 921.00 | 612 921.00 | | 612 921.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 045.00 | 628 045.00 | | 628 045.00 |
VW T.V.A. | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |