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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 075.00 | 2 900.00 | 175.00 | 3 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 028.00 | 462.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 566.00 | 3 928.00 | 638.00 | 4 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
072 Créances – Autres | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
084 Disponibilités | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
110 Total général Actif | 133 504.00 | 3 928.00 | 129 576.00 | 133 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
230 Autres produits | 839.00 | | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 513.00 | | | 179 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
252 Charges sociales | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |