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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 502.00 | 14 635.00 | 1 867.00 | 16 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 729.00 | 16 862.00 | 1 867.00 | 18 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 985.00 | 16 862.00 | 29 123.00 | 45 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 681.00 | -15 973.00 | | -7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 215.00 | 8 292.00 | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035.00 | -2 181.00 | | 5 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183.00 | 5 348.00 | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 3 267.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 4 614.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 14 088.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 089.00 | 27 317.00 | | 24 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 123.00 | 25 136.00 | | 29 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 810.00 | 175 904.00 | | 177 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 595.00 | 167 612.00 | | 170 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 215.00 | 8 292.00 | | 7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 674.00 | | 1 391.00 | 20 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 18 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 16 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | | 1 391.00 | 16 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 180.00 | 378.00 | 1 695.00 | 18 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 378.00 | 1 695.00 | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |