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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 501 864.00 | | 1 501 864.00 | 1 501 864.00 |
AP Constructions | 13 516 772.00 | 109 574.00 | 13 407 198.00 | 13 516 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 715.00 | 90 250.00 | 48 465.00 | 138 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 265 233.00 | 199 824.00 | 15 065 409.00 | 15 265 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 657.00 | | 803 657.00 | 803 657.00 |
BZ Autres créances | 453 134.00 | | 453 134.00 | 453 134.00 |
CF Disponibilités | 872 140.00 | | 872 140.00 | 872 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 703.00 | | 2 136 703.00 | 2 136 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 401 936.00 | 199 824.00 | 17 202 112.00 | 17 401 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 204 900.00 | | |
DH Report à nouveau | | 22 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 242.00 | 58 010.00 | | -1 433 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 292.00 | 290 678.00 | | -1 428 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 953 139.00 | 1 147 993.00 | | 17 953 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | 588 450.00 | | 39 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 943.00 | 170 937.00 | | 133 943.00 |
EA Autres dettes | 53 718.00 | 61 122.00 | | 53 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 499.00 | | | 450 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 630 403.00 | 1 968 502.00 | | 18 630 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 202 112.00 | 2 259 180.00 | | 17 202 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 264.00 | 820 509.00 | | 677 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 509.00 | | 1 309 509.00 | 1 309 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 509.00 | | 1 309 509.00 | 1 309 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 373.00 | 2 705 168.00 | | 1 323 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 615.00 | 2 647 158.00 | | 2 756 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 242.00 | 58 010.00 | | -1 433 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 650.00 | | 15 126 519.00 | 145 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 935.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 15 265 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 715.00 | | 15 126 519.00 | 138 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 418.00 | 135 406.00 | | 64 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 418.00 | 135 406.00 | | 64 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 364.00 | | 367 676.00 | 13 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | | 367 676.00 | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | | 367 676.00 | 13 364.00 |
UG ‐ Financières | | | 367 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 520 903.00 | | | 15 520 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 499.00 | 450 499.00 | | 450 499.00 |
UX Autres créances clients | 803 657.00 | 803 657.00 | | 803 657.00 |
VB T. V. A. | 345 887.00 | 345 887.00 | | 345 887.00 |
VC Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 236.00 | | 2 432 236.00 | 2 432 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 167 746.00 | | | 15 167 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 051.00 | | | 365 051.00 |
VP Divers | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 562.00 | 1 264 562.00 | | 1 264 562.00 |
VW T.V.A. | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 630 403.00 | 677 264.00 | 2 432 236.00 | 18 630 403.00 |