| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 30 537.00 | 5 443.00 | 35 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 438.00 | 32 337.00 | 28 100.00 | 60 438.00 |
BT Marchandises | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 857.00 | 32 337.00 | 224 519.00 | 256 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 440.00 | 58 643.00 | | 34 440.00 |
DH Report à nouveau | | 1 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | -25 742.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 60 553.00 | 42 690.00 | | 60 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 416.00 | 44 196.00 | | 43 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 24 646.00 | | 30 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 19 796.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | | 8 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 966.00 | 88 639.00 | | 163 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 519.00 | 131 329.00 | | 224 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 643.00 | | 148 643.00 | 148 643.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 124.00 | | 149 124.00 | 149 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | 5 036.00 | | 13 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 5 036.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 067.00 | 5 036.00 | | 13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 670.00 | 192 267.00 | | 181 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 807.00 | 218 008.00 | | 163 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | -25 742.00 | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 53 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 29 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388.00 | 165.00 | 19 700.00 | 50 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 588.00 | 165.00 | 19 700.00 | 48 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VB T. V. A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 243.00 | 63 587.00 | 7 656.00 | 71 243.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YT Sous‐traitance | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |