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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 925.00 | 82 377.00 | 3 548.00 | 85 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 379.00 | 82 377.00 | 5 002.00 | 87 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
110 Total général Actif | 198 966.00 | 82 377.00 | 116 589.00 | 198 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 725.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 213.00 | 6 164.00 | | 1 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 619.00 | 128 305.00 | | 187 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 4 139.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 891.00 | 138 608.00 | | 210 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781.00 | 3 810.00 | | 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 028.00 | 34 936.00 | | 58 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 352.00 | 545.00 | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 49 031.00 | 39 320.00 | | 49 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 236.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 781.00 | 60 043.00 | | 55 781.00 |
252 Charges sociales | 7 838.00 | 5 430.00 | | 7 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 776.00 | 4 453.00 | | 3 776.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 234.00 | 150 252.00 | | 178 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 656.00 | -11 644.00 | | 32 656.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 13 340.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 408.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 519.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 032.00 | 778.00 | | 32 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |