| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AP Constructions | 88 867.00 | 33 961.00 | 54 905.00 | 88 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 230.00 | 35 643.00 | 587.00 | 36 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 712.00 | 90 204.00 | 55 508.00 | 145 712.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 702.00 | 90 204.00 | 258 497.00 | 348 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 7 550.00 | | 9 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 115 773.00 | 82 192.00 | | 115 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | 35 349.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 225 974.00 | 225 092.00 | | 225 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 17 685.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 306.00 | 10 809.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 523.00 | 30 860.00 | | 32 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 497.00 | 255 952.00 | | 258 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 49.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 83 896.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 21 240.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 6 240.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 507.00 | 353 911.00 | | 321 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 624.00 | 318 562.00 | | 320 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | 35 349.00 | | 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 145 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 380.00 | 6 824.00 | | 83 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | 6 824.00 | | 62 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
ST Autres comptes | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YT Sous‐traitance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |