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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 769.00 | 13 824.00 | 5 944.00 | 19 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 469.00 | 41 628.00 | 16 841.00 | 58 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 402.00 | 110 799.00 | 51 602.00 | 162 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 640.00 | 166 251.00 | 74 389.00 | 240 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 469.00 | 166 251.00 | 417 217.00 | 583 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
DH Report à nouveau | -14 039.00 | | | -14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 943.00 | -14 039.00 | | 85 943.00 |
DL TOTAL (I) | 218 678.00 | 132 734.00 | | 218 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 733.00 | 44 295.00 | | 36 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 066.00 | 46 368.00 | | 48 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 65 362.00 | | 47 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 478.00 | 51 252.00 | | 54 478.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 2 819.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 539.00 | 210 098.00 | | 198 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 217.00 | 342 833.00 | | 417 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 430.00 | 184 162.00 | | 181 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 135.00 | | 28 506.00 | 212 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 135.00 | | 28 506.00 | 212 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 805.00 | 31 447.00 | | 134 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 805.00 | 31 447.00 | | 134 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 733.00 | 19 624.00 | 17 109.00 | 36 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 539.00 | 181 430.00 | 17 109.00 | 198 539.00 |