| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 100.00 | 30 643.00 | 57 457.00 | 88 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 060.00 | 30 643.00 | 59 417.00 | 90 060.00 |
BP En cours de production de services | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
CF Disponibilités | 369 614.00 | | 369 614.00 | 369 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 496.00 | | 620 496.00 | 620 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 557.00 | 30 643.00 | 679 913.00 | 710 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DH Report à nouveau | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
DL TOTAL (I) | 556 865.00 | | | 556 865.00 |
DP Provisions pour risques | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 913.00 | | | 679 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 798.00 | 522 214.00 | 779 013.00 | 256 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 798.00 | 522 214.00 | 779 013.00 | 256 798.00 |
FM Production stockée | | | 9 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 104.00 | | | 794 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 868.00 | | 44 192.00 | 45 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | | 44 192.00 | 43 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209.00 | 9 433.00 | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 9 433.00 | | 21 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 825.00 | 51 865.00 | 1 960.00 | 53 825.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 069.00 | | | 172 069.00 |