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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 21 964.00 | 10 068.00 | 32 032.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 040.00 | 21 964.00 | 10 076.00 | 32 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
072 Créances – Autres | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
084 Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
110 Total général Actif | 76 088.00 | 21 964.00 | 54 124.00 | 76 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 802.00 | | | 229 802.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
252 Charges sociales | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |