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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 258.00 | 53 937.00 | 60 321.00 | 114 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 052.00 | 653 937.00 | 5 769 115.00 | 6 423 052.00 |
BN En cours de production de biens | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 2 782 797.00 | 2 255 363.00 | 527 434.00 | 2 782 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 096.00 | | 271 096.00 | 271 096.00 |
CF Disponibilités | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 345.00 | 2 255 363.00 | 1 065 982.00 | 3 321 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 396.00 | 2 909 300.00 | 6 835 096.00 | 9 744 396.00 |
CU Autres participations | 6 308 745.00 | 600 000.00 | 5 708 745.00 | 6 308 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 446 195.00 | 6 446 195.00 | | 6 446 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 620.00 | 644 620.00 | | 644 620.00 |
DH Report à nouveau | 708 503.00 | 708 503.00 | | 708 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 259.00 | -633 994.00 | | -754 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 059.00 | 7 165 324.00 | | 7 045 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 625.00 | 528 237.00 | | 202 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 7 696.00 | | 18 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 146.00 | 252 529.00 | | 138 146.00 |
EA Autres dettes | 61 652.00 | 68 888.00 | | 61 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 951.00 | 857 350.00 | | 420 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 010.00 | 8 022 674.00 | | 7 466 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
FM Production stockée | | | 221 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 179 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 605 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 712.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 179.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 179.00 | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 650.00 | 2 095.00 | | 25 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 2 353.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 783.00 | 4 448.00 | | 26 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | -4 269.00 | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 735.00 | 243 911.00 | | -312 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 017.00 | 115 224.00 | | 2 046 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 276.00 | 749 218.00 | | 2 800 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 259.00 | -633 994.00 | | -754 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 112.00 | | 539 217.00 | 6 414 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 6 308 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 278.00 | 6 423 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 800.00 | 114 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 148.00 | | 537 909.00 | 104 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 964.00 | | 1 308.00 | 6 309 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 195.00 | 2 717 195.00 | | 2 717 195.00 |
VI Groupe et associés | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 952.00 | 420 952.00 | | 420 952.00 |