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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 10 540.00 | 5 972.00 | 16 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 083.00 | 11 490.00 | 7 594.00 | 19 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
110 Total général Actif | 107 927.00 | 11 490.00 | 96 437.00 | 107 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
242 Autres charges externes. | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
252 Charges sociales | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |