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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 46 883.00 | 73 359.00 | 120 242.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 332.00 | 46 883.00 | 73 449.00 | 120 332.00 |
060 Stock marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 479.00 | 5 580.00 | 73 899.00 | 79 479.00 |
072 Créances – Autres | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
084 Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 369.00 | 5 580.00 | 140 789.00 | 146 369.00 |
110 Total général Actif | 266 701.00 | 52 463.00 | 214 238.00 | 266 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 283.00 | 636 028.00 | | 760 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 697.00 | 47 345.00 | | 43 697.00 |
230 Autres produits | 945.00 | 811.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 925.00 | 684 184.00 | | 804 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 787.00 | 426 877.00 | | 536 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 910.00 | 6 340.00 | | 11 910.00 |
242 Autres charges externes. | 183 325.00 | 210 189.00 | | 183 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 2 220.00 | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
252 Charges sociales | 5 539.00 | 970.00 | | 5 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 010.00 | 8 957.00 | | 17 010.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 580.00 | | |
262 Autres charges | 139.00 | 2 557.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 362.00 | 663 690.00 | | 774 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 563.00 | 20 494.00 | | 30 563.00 |
280 Produits financiers | 1 040.00 | 1 142.00 | | 1 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 3 380.00 | | 4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 739.00 | 19 156.00 | | 26 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 263.00 | | | 130 263.00 |