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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 986.00 | 2 379.00 | 333 607.00 | 335 986.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
BZ Autres créances | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 808.00 | 2 379.00 | 660 428.00 | 662 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
CU Autres participations | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 825.00 | -556.00 | | 1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 2 380.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 19 813.00 | 2 925.00 | | 19 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 390.00 | 151 400.00 | | 56 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 983.00 | 129 951.00 | | 246 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 566.00 | 345 802.00 | | 268 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 14 822.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 615.00 | 695 975.00 | | 640 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 428.00 | 698 900.00 | | 660 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 615.00 | 695 975.00 | | 640 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 390.00 | 56 400.00 | | 56 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 668.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | 95 040.00 | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 95 040.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 56 527.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 56 527.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 38 513.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743.00 | 105 252.00 | | 3 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 146.00 | 102 871.00 | | -13 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | 2 380.00 | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 566.00 | 268 566.00 | | 268 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
VB T. V. A. | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VC Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VI Groupe et associés | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VP Divers | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 192.00 | 462 192.00 | | 462 192.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 615.00 | 586 615.00 | | 586 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 015.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -19 616.00 | 29 665.00 | | -19 616.00 |
ST Autres comptes | 1 837.00 | 5 865.00 | | 1 837.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 3 015.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | 5 971.00 | | 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -17 779.00 | 38 329.00 | | -17 779.00 |