| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 898.00 | 49 618.00 | 19 281.00 | 68 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 131.00 | 209 592.00 | 71 539.00 | 281 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 419.00 | 263 010.00 | 326 409.00 | 589 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 843.00 | 263 010.00 | 371 833.00 | 634 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 77 823.00 | 150 400.00 | | 77 823.00 |
DH Report à nouveau | | 86.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 034.00 | -22 663.00 | | -20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 227 189.00 | 297 223.00 | | 227 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 192.00 | 134 338.00 | | 123 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 398.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 28 968.00 | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | 49 497.00 | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 645.00 | 213 202.00 | | 144 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 833.00 | 510 425.00 | | 371 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 642.00 | | 1 900.00 | 625 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 123.00 | 589 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 123.00 | 350 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 540.00 | | | 236 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 252.00 | | 1 900.00 | 386 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 961.00 | 29 172.00 | 38 123.00 | 271 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 161.00 | 29 172.00 | 38 123.00 | 268 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 192.00 | 44 798.00 | 78 394.00 | 123 192.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 699.00 | 25 850.00 | 2 849.00 | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 645.00 | 66 251.00 | 78 394.00 | 144 645.00 |