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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 17 546.00 | 3 623.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 887.00 | 366 628.00 | 47 259.00 | 413 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 622.00 | 392 219.00 | 1 298 403.00 | 1 690 622.00 |
BT Marchandises | 294 444.00 | | 294 444.00 | 294 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
BZ Autres créances | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CF Disponibilités | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 551.00 | | 617 551.00 | 617 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 173.00 | 392 219.00 | 1 915 954.00 | 2 308 173.00 |
CU Autres participations | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 794 182.00 | | | 794 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 657.00 | | | 231 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 839.00 | | | 1 113 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 685.00 | | | 270 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 115.00 | | | 802 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 954.00 | | | 1 915 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 638.00 | | | 672 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 630.00 | | 2 496 630.00 | 2 496 630.00 |
FG Production vendue services | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 698.00 | | 2 578 698.00 | 2 578 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 177.00 | | | 2 591 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 520.00 | | | 2 359 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 657.00 | | | 231 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 598.00 | | 24 024.00 | 1 666 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 044.00 | | | 1 248 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 083.00 | | 22 974.00 | 412 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 1 050.00 | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 444.00 | 15 774.00 | | 376 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 400.00 | 15 774.00 | | 368 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 685.00 | 270 685.00 | | 270 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 038.00 | 41 561.00 | 129 477.00 | 171 038.00 |
VI Groupe et associés | 241 138.00 | 241 138.00 | | 241 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 598.00 | 216 378.00 | 220.00 | 216 598.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 115.00 | 672 638.00 | 129 477.00 | 802 115.00 |