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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 270.00 | 8 371.00 | 22 899.00 | 31 270.00 |
AP Constructions | 51 950.00 | 4 173.00 | 47 777.00 | 51 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 369.00 | 7 580.00 | 86 789.00 | 94 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 185.00 | 201 878.00 | 85 307.00 | 287 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 265.00 | 222 003.00 | 269 262.00 | 491 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BN En cours de production de biens | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 541.00 | 199 566.00 | 963 975.00 | 1 163 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 243.00 | 98 794.00 | 267 449.00 | 366 243.00 |
BZ Autres créances | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CF Disponibilités | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 799.00 | 298 360.00 | 1 666 439.00 | 1 964 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 064.00 | 520 362.00 | 1 935 702.00 | 2 456 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 744.00 | 210 268.00 | | 69 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 102.00 | -140 524.00 | | -240 102.00 |
DL TOTAL (I) | 884 642.00 | 1 124 744.00 | | 884 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 086.00 | 519 022.00 | | 452 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 390.00 | 163 140.00 | | 127 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 375.00 | 3 074.00 | | 23 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 503.00 | 471 318.00 | | 275 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 923.00 | 83 251.00 | | 113 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 366.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 47 174.00 | 101 450.00 | | 47 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 059.00 | 1 344 621.00 | | 1 041 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 702.00 | 2 479 365.00 | | 1 935 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 682.00 | 891 547.00 | | 407 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | 69 022.00 | | 1 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 258.00 | | 256 040.00 | 460 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 033.00 | 491 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 033.00 | 433 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 25 470.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 461.00 | | 230 076.00 | 428 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 997.00 | | 494.00 | 25 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 2 672.00 | 11 578.00 | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
UX Autres créances clients | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 149.00 | 54 045.00 | 390 271.00 | 450 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 243.00 | 366 243.00 | | 366 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 939.00 | 532 447.00 | 26 491.00 | 558 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 684.00 | 610 002.00 | 401 849.00 | 1 017 684.00 |