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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 442.00 | 30 691.00 | 22 750.00 | 53 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 942.00 | 30 691.00 | 159 250.00 | 189 942.00 |
060 Stock marchandises | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
088 Caisse | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 309.00 | | 287 309.00 | 287 309.00 |
110 Total général Actif | 477 251.00 | 30 691.00 | 446 560.00 | 477 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 925.00 | 121 364.00 | | 169 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 15 964.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 359.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 387.00 | 137 688.00 | | 220 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 733.00 | 45 299.00 | | 27 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 371.00 | -3 185.00 | | 27 371.00 |
242 Autres charges externes. | 30 616.00 | 28 502.00 | | 30 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 2 910.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 152.00 | 32 943.00 | | 52 152.00 |
252 Charges sociales | 20 903.00 | 15 871.00 | | 20 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | 6 824.00 | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 154.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 962.00 | 129 320.00 | | 169 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 425.00 | 8 367.00 | | 50 425.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 12.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 386.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 292.00 | 7 970.00 | | 50 292.00 |