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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 539.00 | 32 528.00 | 8 011.00 | 40 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 39 442.00 | 558.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 963.00 | 88 408.00 | 214 554.00 | 302 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 630.00 | 42 204.00 | 1 638 426.00 | 1 680 630.00 |
BZ Autres créances | 345 761.00 | | 345 761.00 | 345 761.00 |
CF Disponibilités | 2 655 254.00 | | 2 655 254.00 | 2 655 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 607.00 | | 250 607.00 | 250 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 093.00 | 42 204.00 | 4 905 889.00 | 4 948 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 056.00 | 130 612.00 | 5 120 443.00 | 5 251 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 168.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 226.00 | 1 048 244.00 | | 1 431 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 422.00 | 788 375.00 | | 766 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 648.00 | 1 891 788.00 | | 2 252 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 502 024.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 973.00 | 1 994 925.00 | | 2 225 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 442.00 | 896 690.00 | | 564 442.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | 31 873.00 | | 29 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 299.00 | 1 114.00 | | 46 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 795.00 | 3 426 626.00 | | 2 867 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 443.00 | 5 318 413.00 | | 5 120 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 795.00 | 3 426 626.00 | | 2 867 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 553.00 | | 16 788.00 | 351 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 378.00 | 302 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 378.00 | 40 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 198.00 | | 16 788.00 | 144 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 346.00 | 30 995.00 | 65 374.00 | 83 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 908.00 | 30 995.00 | 65 374.00 | 66 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 361.00 | 5 081.00 | | 34 361.00 |
6T Sur comptes clients | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 565.00 | 5 081.00 | | 76 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 565.00 | 5 081.00 | | 76 565.00 |
UG ‐ Financières | | 5 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 973.00 | 2 225 973.00 | | 2 225 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 985.00 | 1 629 985.00 | | 1 629 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VB T. V. A. | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
VC Groupe et associés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VP Divers | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 607.00 | 250 607.00 | | 250 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 984.00 | 2 397 984.00 | | 2 397 984.00 |
VW T.V.A. | 424 999.00 | 424 999.00 | | 424 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 795.00 | 2 867 795.00 | | 2 867 795.00 |