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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 767.00 | 103 860.00 | 60 907.00 | 164 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 275.00 | 105 360.00 | 63 915.00 | 169 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 456.00 | 25 517.00 | 248 939.00 | 274 456.00 |
BZ Autres créances | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CF Disponibilités | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 676.00 | 25 517.00 | 523 159.00 | 548 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 952.00 | 130 877.00 | 587 074.00 | 717 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 053.00 | 238 936.00 | | 135 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 579.00 | 86 117.00 | | 183 579.00 |
DL TOTAL (I) | 352 233.00 | 358 653.00 | | 352 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | 13 900.00 | | 11 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 86.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 83 905.00 | | 92 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 266.00 | 87 350.00 | | 129 266.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 56.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 841.00 | 188 299.00 | | 234 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 074.00 | 546 953.00 | | 587 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 767.00 | 185 299.00 | | 229 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 234 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 132.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 569.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 569.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 585.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 770.00 | 27 366.00 | | 61 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 514.00 | 1 046 932.00 | | 1 241 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 935.00 | 960 815.00 | | 1 057 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 579.00 | 86 117.00 | | 183 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 042.00 | | 11 233.00 | 158 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 534.00 | | 11 233.00 | 153 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 228.00 | 15 132.00 | | 90 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 728.00 | 15 132.00 | | 88 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 246 733.00 | 246 733.00 | | 246 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 804.00 | 6 730.00 | 5 075.00 | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 271.00 | 352 713.00 | 2 558.00 | 355 271.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 842.00 | 229 767.00 | 5 075.00 | 234 842.00 |