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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 12 298.00 | 4 617.00 | 16 915.00 |
AH Fonds commercial | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 055.00 | 27 032.00 | 23.00 | 27 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 555.00 | 769 319.00 | 343 236.00 | 1 112 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 658.00 | 838 834.00 | 594 824.00 | 1 433 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 819.00 | | 552 819.00 | 552 819.00 |
BZ Autres créances | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CF Disponibilités | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 038.00 | | 726 038.00 | 726 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 696.00 | 838 834.00 | 1 320 862.00 | 2 159 696.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DG Autres réserves | 192 347.00 | 166 332.00 | | 192 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 940.00 | 26 015.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 251 283.00 | 232 343.00 | | 251 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 153.00 | 397 949.00 | | 398 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 1 040.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 806.00 | 300 907.00 | | 242 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 857.00 | 369 238.00 | | 413 857.00 |
EA Autres dettes | 11 639.00 | 11 599.00 | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 578.00 | 1 080 733.00 | | 1 069 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 862.00 | 1 313 077.00 | | 1 320 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FG Production vendue services | 3 770 178.00 | | 3 770 178.00 | 3 770 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 895.00 | | 3 772 895.00 | 3 772 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 711.00 | 2 369.00 | | 7 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | 2 434.00 | | 7 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 130.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 4 621.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058.00 | 5 751.00 | | 12 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -3 317.00 | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 578.00 | 3 382 962.00 | | 3 867 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 638.00 | 3 356 947.00 | | 3 848 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 940.00 | 26 015.00 | | 18 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 543.00 | | 189 572.00 | 1 345 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 158.00 | 91 299.00 | 1 433 658.00 | 10 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 91 299.00 | 1 139 610.00 | 10 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 875.00 | | 1 940.00 | 228 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 316.00 | | 186 751.00 | 1 054 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 167.00 | | 881.00 | 32 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 318.00 | 168 678.00 | 86 162.00 | 756 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 2 258.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 093.00 | 166 420.00 | 86 162.00 | 716 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 806.00 | 242 806.00 | | 242 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
UX Autres créances clients | 552 819.00 | 552 819.00 | | 552 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 836.00 | 133 915.00 | 251 254.00 | 396 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 417.00 | 623 977.00 | 30 440.00 | 654 417.00 |
VW T.V.A. | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 672.00 | 805 751.00 | 251 254.00 | 1 068 672.00 |