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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 557.00 | 3 975.00 | 7 582.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 744.00 | 58 754.00 | 86 991.00 | 145 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 776.00 | 71 531.00 | 37 245.00 | 108 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 629.00 | 137 012.00 | 154 617.00 | 291 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 264.00 | 137 012.00 | 423 252.00 | 560 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 443.00 | | | -79 443.00 |
DL TOTAL (I) | -79 933.00 | | | -79 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 859.00 | | | 180 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 997.00 | | | 183 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 185.00 | | | 503 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 252.00 | | | 423 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 706.00 | | | 485 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 570.00 | | 49 111.00 | 402 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 052.00 | 291 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 802.00 | 254 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 211.00 | | 33 111.00 | 375 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 16 000.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 570.00 | 35 136.00 | 6 694.00 | 108 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 843.00 | 35 136.00 | 6 694.00 | 101 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 801.00 | 8 655.00 | 13 146.00 | 21 801.00 |
VI Groupe et associés | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 578.00 | 253 778.00 | 22 800.00 | 276 578.00 |
VW T.V.A. | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 852.00 | 485 706.00 | 13 146.00 | 498 852.00 |