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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 034.00 | | 251 034.00 | 251 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 512.00 | -34 113.00 | | -33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679.00 | 601.00 | | -1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 30 809.00 | 32 488.00 | | 30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 775.00 | 181 469.00 | | 184 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 10 222.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 1 800.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 23 656.00 | 23 096.00 | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 226.00 | 216 587.00 | | 220 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 034.00 | 249 074.00 | | 251 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 226.00 | 216 587.00 | | 220 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 533.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 365.00 | 11 405.00 | | 124 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 044.00 | 10 804.00 | | 126 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679.00 | 601.00 | | -1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 005.00 | | 1 506.00 | 82 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 005.00 | | 1 506.00 | 82 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UP Prêts | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |