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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 073.00 | 5 687.00 | 2 386.00 | 8 073.00 |
AP Constructions | 6 205.00 | 2 275.00 | 3 930.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 833.00 | 33 146.00 | 11 686.00 | 44 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 788.00 | 66 125.00 | 72 663.00 | 138 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 845.00 | 107 233.00 | 94 612.00 | 201 845.00 |
BT Marchandises | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 184 239.00 | | 184 239.00 | 184 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 594.00 | | 403 594.00 | 403 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 439.00 | 107 233.00 | 498 207.00 | 605 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 975.00 | 138 298.00 | | 123 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 635.00 | 50 927.00 | | 61 635.00 |
DL TOTAL (I) | 235 110.00 | 238 725.00 | | 235 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 507.00 | 100 000.00 | | 88 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 064.00 | 43 977.00 | | 22 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 493.00 | 8 408.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 39 911.00 | | 25 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 19 953.00 | | 23 932.00 |
EA Autres dettes | 84 487.00 | 84 653.00 | | 84 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 174.00 | 296 901.00 | | 262 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 207.00 | 536 549.00 | | 498 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 563.00 | 296 901.00 | | 158 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 806.00 | | 76 179.00 | 127 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 201 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 189 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 787.00 | | 76 179.00 | 115 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 780.00 | 33 593.00 | 2 140.00 | 75 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 1 809.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 902.00 | 31 784.00 | 2 140.00 | 71 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 507.00 | 19 882.00 | 68 625.00 | 88 507.00 |
VI Groupe et associés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 31 722.00 | 3 931.00 | 35 654.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 681.00 | 176 056.00 | 68 625.00 | 244 681.00 |